Gestion de Tesoreria

El objetivo de este módulo es controlar los efectos de cobro de los clientes y su incorporación a remesas bancarias con generación de ficheros de envío a los bancos en diferentes formatos.

El módulo incorpora unos ficheros maestros con la información necesaria para realizar los diferentes procesos.

Datos básicos de la empresa como nombre, dirección, población y datos referentes al presentador y ordenante.

  • Maestro de empresas : Datos básicos de la empresa como nombre, dirección, población y datos referentes al presentador y ordenante.
  • Maestro de clientes
  • Maestro de bancos

 

Maestro de cobros

Los efectos de cobro se incorporan a la tesorería en el momento que se actualizan las facturas en el módulo de ventas en función de las condiciones definidas en los clientes de la gestión comercial. También se pueden introducir efectos de cobro de forma manual.

Se puede consultar la cartera de efectos con varios filtros como son cliente, fecha de vencimiento, fecha de factura, forma de cobro o situación del efecto.

 

Maestro de Remesas

En esta pantalla se pueden crear las remesas bancarias incorporando varios efectos de cobro pendientes de forma individual o mediante una búsqueda de los mismos.

Se puede realizar una búsqueda sobre las remesas generadas filtrándolas por banco, fecha de remesa, forma de pago, nº de efecto y fecha de vencimiento de los efectos incluidos en las mismas.

 

Creación Fichero Remesa

Desde esta opción del programa se pueden generar los ficheros de remesas para los bancos. Se pueden filtrar las remesas por código o fecha de creación. Se puede elegir el formato del fichero a generar (Modelo 19, Modelo 32, Modelo 58 o Modelo SEPA).